Secteurs · Restructuring financier
Sections du modèle TWCF
Un modèle TWCF permet de suivre la génération de trésorerie d’une entreprise sur une période donnée, depuis l’activité opérationnelle jusqu’au solde de clôture.
- Difficulté
- Moyenne
- Thème
- Secteurs
- Sous-thème
- Restructuring financier
Ce que cette question fait travailler
Ce type de question teste la capacité du candidat à lire une structure de modèle de trésorerie et à comprendre comment les flux s’enchaînent entre exploitation, flux financiers et position de trésorerie finale. Il faut savoir distinguer ce qui relève des encaissements opérationnels, des décaissements hors exploitation, puis de la variation nette qui vient modifier le solde de trésorerie d’ouverture. En entretien de restructuring, les recruteurs veulent vérifier que le candidat comprend la logique de liquidité, la hiérarchie des flux et l’impact des intérêts, du remboursement du capital et des charges non opérationnelles sur la trésorerie disponible.