Stratégies d’investissement des hedge funds

Elle fait travailler la capacité à classer des approches très différentes, long short, event-driven, activiste, quantitatif, arbitrage de valeur relative, long only, short only et market neutral, puis à expliquer leur mécanisme économique, leur source de performance et leur exposition au risque de marché. En entretien en banque d’affaires, on attend du candidat qu’il sache relier chaque stratégie à son horizon d’investissement, à l’usage de la vente à découvert, au rôle de l’analyse fondamentale ou des modèles quantitatifs, et aux événements de marché qui créent des écarts de valorisation. Les recruteurs posent ce type de question pour vérifier la culture des marchés, la compréhension des moteurs de rendement, et la capacité à parler clairement des différentes poches de risque et de conviction utilisées par les hedge funds.